有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 184,123,558,825 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,366,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,998,192,225 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 200,783,747,434 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9164 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 622,011,340,203 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,368,038,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 620,643,301,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 249,040,532,937 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4921 | 円 |
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