有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 200,150,180,212 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 478,464,169 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 199,671,716,043 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 215,340,279,987 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9272 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 567,986,385,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 869,262,630 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 567,117,123,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 230,818,792,876 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4570 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
