有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/07/18-2025/01/17)
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 241,254,991,077 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,776,467 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 241,071,214,610 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 235,703,086,728 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0228 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 981,943,270,781 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 989,422,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 980,953,848,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 331,171,102,911 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9621 | 円 |
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