有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月18日-平成27年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年11月17日現在) | 第8期 (平成27年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 259,984,483 | 112,823,051 |
| 親投資信託受益証券 | 7,188,163,762 | 5,175,683,741 |
| 未収入金 | - | 84,749,621 |
| 未収利息 | 472 | 208 |
| 流動資産合計 | 7,448,148,717 | 5,373,256,621 |
| 資産合計 | 7,448,148,717 | 5,373,256,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 106,087,901 | 28,121,919 |
| 未払解約金 | 62,654,680 | 90,068,803 |
| 未払受託者報酬 | 3,836,314 | 3,451,909 |
| 未払委託者報酬 | 72,889,882 | 65,586,206 |
| その他未払費用 | 115,026 | 103,491 |
| 流動負債合計 | 245,583,803 | 187,332,328 |
| 負債合計 | 245,583,803 | 187,332,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,304,395,063 | 4,686,986,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,898,169,851 | 498,937,785 |
| (分配準備積立金) | 1,964,939,554 | 1,405,244,264 |
| 元本等合計 | 7,202,564,914 | 5,185,924,293 |
| 純資産合計 | 7,202,564,914 | 5,185,924,293 |
| 負債純資産合計 | 7,448,148,717 | 5,373,256,621 |
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