有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/11/18-2024/11/18)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年11月17日現在) | 第17期 (2024年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,725,279 | 79,332,215 |
| 親投資信託受益証券 | 2,408,772,227 | 2,263,605,686 |
| 未収入金 | - | 49,624,400 |
| 未収利息 | - | 515 |
| 流動資産合計 | 2,465,497,506 | 2,392,562,816 |
| 資産合計 | 2,465,497,506 | 2,392,562,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,897,385 | 38,620,821 |
| 未払解約金 | 4,788,210 | 58,090,412 |
| 未払受託者報酬 | 1,308,877 | 1,383,308 |
| 未払委託者報酬 | 24,868,700 | 26,282,760 |
| 未払利息 | 43 | - |
| その他未払費用 | 39,203 | 41,438 |
| 流動負債合計 | 51,902,418 | 124,418,739 |
| 負債合計 | 51,902,418 | 124,418,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,089,738,544 | 1,679,166,147 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 323,856,544 | 588,977,930 |
| (分配準備積立金) | 278,055,017 | 323,005,502 |
| 元本等合計 | 2,413,595,088 | 2,268,144,077 |
| 純資産合計 | 2,413,595,088 | 2,268,144,077 |
| 負債純資産合計 | 2,465,497,506 | 2,392,562,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
