有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2021/11/18-2022/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年11月17日現在) | 第15期 (2022年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,988,765 | 62,792,973 |
| 親投資信託受益証券 | 2,542,135,285 | 2,739,079,115 |
| 流動資産合計 | 2,592,124,050 | 2,801,872,088 |
| 資産合計 | 2,592,124,050 | 2,801,872,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,572,229 | 24,933,224 |
| 未払解約金 | 3,308,135 | 3,667,028 |
| 未払受託者報酬 | 1,399,580 | 1,432,966 |
| 未払委託者報酬 | 26,591,937 | 27,226,245 |
| 未払利息 | 42 | 95 |
| その他未払費用 | 41,926 | 42,924 |
| 流動負債合計 | 44,913,849 | 57,302,482 |
| 負債合計 | 44,913,849 | 57,302,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,262,038,227 | 2,266,656,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 285,171,974 | 477,912,872 |
| (分配準備積立金) | 348,233,177 | 343,400,675 |
| 元本等合計 | 2,547,210,201 | 2,744,569,606 |
| 純資産合計 | 2,547,210,201 | 2,744,569,606 |
| 負債純資産合計 | 2,592,124,050 | 2,801,872,088 |
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