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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2021/11/18-2022/11/17)

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【提出】: 2023/02/16 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第14期 (2021年11月17日現在)	第15期 (2022年11月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	49,988,765	62,792,973
親投資信託受益証券	2,542,135,285	2,739,079,115
流動資産合計	2,592,124,050	2,801,872,088
資産合計	2,592,124,050	2,801,872,088
負債の部
流動負債
未払収益分配金	13,572,229	24,933,224
未払解約金	3,308,135	3,667,028
未払受託者報酬	1,399,580	1,432,966
未払委託者報酬	26,591,937	27,226,245
未払利息	42	95
その他未払費用	41,926	42,924
流動負債合計	44,913,849	57,302,482
負債合計	44,913,849	57,302,482
純資産の部
元本等
元本	2,262,038,227	2,266,656,734
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	285,171,974	477,912,872
(分配準備積立金)	348,233,177	343,400,675
元本等合計	2,547,210,201	2,744,569,606
純資産合計	2,547,210,201	2,744,569,606
負債純資産合計	2,592,124,050	2,801,872,088

開示資料

決算

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