有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月18日-令和3年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年11月17日現在) | 第14期 (2021年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,530,120 | 49,988,765 |
| 親投資信託受益証券 | 2,481,938,495 | 2,542,135,285 |
| 未収入金 | 9,428,657 | - |
| 流動資産合計 | 2,523,897,272 | 2,592,124,050 |
| 資産合計 | 2,523,897,272 | 2,592,124,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 13,572,229 |
| 未払解約金 | 11,222,963 | 3,308,135 |
| 未払受託者報酬 | 1,287,799 | 1,399,580 |
| 未払委託者報酬 | 24,468,198 | 26,591,937 |
| 未払利息 | 35 | 42 |
| その他未払費用 | 38,576 | 41,926 |
| 流動負債合計 | 37,017,571 | 44,913,849 |
| 負債合計 | 37,017,571 | 44,913,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,772,384,669 | 2,262,038,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △285,504,968 | 285,171,974 |
| (分配準備積立金) | 389,749,699 | 348,233,177 |
| 元本等合計 | 2,486,879,701 | 2,547,210,201 |
| 純資産合計 | 2,486,879,701 | 2,547,210,201 |
| 負債純資産合計 | 2,523,897,272 | 2,592,124,050 |
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