有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月20日-令和1年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2018年11月19日現在) | 第12期 (2019年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,177,237 | 50,477,239 |
| 親投資信託受益証券 | 3,916,780,803 | 3,576,860,728 |
| 流動資産合計 | 3,994,958,040 | 3,627,337,967 |
| 資産合計 | 3,994,958,040 | 3,627,337,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,688,046 | 7,037,914 |
| 未払解約金 | 1,402,917 | 3,059,433 |
| 未払受託者報酬 | 2,508,511 | 2,016,168 |
| 未払委託者報酬 | 47,661,631 | 38,307,057 |
| 未払利息 | 158 | 73 |
| その他未払費用 | 75,194 | 60,423 |
| 流動負債合計 | 70,336,457 | 50,481,068 |
| 負債合計 | 70,336,457 | 50,481,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,737,609,236 | 3,518,957,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 187,012,347 | 57,899,443 |
| (分配準備積立金) | 571,417,648 | 499,325,089 |
| 元本等合計 | 3,924,621,583 | 3,576,856,899 |
| 純資産合計 | 3,924,621,583 | 3,576,856,899 |
| 負債純資産合計 | 3,994,958,040 | 3,627,337,967 |
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