有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月18日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2017年11月17日現在) | 第11期 (2018年11月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,694,478 | 78,177,237 |
| 親投資信託受益証券 | 5,383,453,447 | 3,916,780,803 |
| 流動資産合計 | 5,506,147,925 | 3,994,958,040 |
| 資産合計 | 5,506,147,925 | 3,994,958,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,504,722 | 18,688,046 |
| 未払解約金 | 14,462,000 | 1,402,917 |
| 未払受託者報酬 | 2,555,580 | 2,508,511 |
| 未払委託者報酬 | 48,555,986 | 47,661,631 |
| 未払利息 | 144 | 158 |
| その他未払費用 | 76,607 | 75,194 |
| 流動負債合計 | 112,155,039 | 70,336,457 |
| 負債合計 | 112,155,039 | 70,336,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,650,472,208 | 3,737,609,236 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 743,520,678 | 187,012,347 |
| (分配準備積立金) | 965,860,773 | 571,417,648 |
| 元本等合計 | 5,393,992,886 | 3,924,621,583 |
| 純資産合計 | 5,393,992,886 | 3,924,621,583 |
| 負債純資産合計 | 5,506,147,925 | 3,994,958,040 |
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