有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月18日-平成28年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年11月17日現在) | 第9期 (平成28年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,823,051 | 66,751,135 |
| 親投資信託受益証券 | 5,175,683,741 | 3,684,201,671 |
| 未収入金 | 84,749,621 | - |
| 未収利息 | 208 | - |
| 流動資産合計 | 5,373,256,621 | 3,750,952,806 |
| 資産合計 | 5,373,256,621 | 3,750,952,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,121,919 | - |
| 未払解約金 | 90,068,803 | 17,093,103 |
| 未払受託者報酬 | 3,451,909 | 2,113,379 |
| 未払委託者報酬 | 65,586,206 | 40,154,201 |
| 未払利息 | - | 80 |
| その他未払費用 | 103,491 | 63,338 |
| 流動負債合計 | 187,332,328 | 59,424,101 |
| 負債合計 | 187,332,328 | 59,424,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,686,986,508 | 4,006,963,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 498,937,785 | △315,435,013 |
| (分配準備積立金) | 1,405,244,264 | 1,202,301,833 |
| 元本等合計 | 5,185,924,293 | 3,691,528,705 |
| 純資産合計 | 5,185,924,293 | 3,691,528,705 |
| 負債純資産合計 | 5,373,256,621 | 3,750,952,806 |
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