- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年11月17日現在) | 第10期 (平成29年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,751,135 | 122,694,478 |
| 親投資信託受益証券 | 3,684,201,671 | 5,383,453,447 |
| 流動資産合計 | 3,750,952,806 | 5,506,147,925 |
| 資産合計 | 3,750,952,806 | 5,506,147,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 46,504,722 |
| 未払解約金 | 17,093,103 | 14,462,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,113,379 | 2,555,580 |
| 未払委託者報酬 | 40,154,201 | 48,555,986 |
| 未払利息 | 80 | 144 |
| その他未払費用 | 63,338 | 76,607 |
| 流動負債合計 | 59,424,101 | 112,155,039 |
| 負債合計 | 59,424,101 | 112,155,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,006,963,718 | 4,650,472,208 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △315,435,013 | 743,520,678 |
| (分配準備積立金) | 1,202,301,833 | 965,860,773 |
| 元本等合計 | 3,691,528,705 | 5,393,992,886 |
| 純資産合計 | 3,691,528,705 | 5,393,992,886 |
| 負債純資産合計 | 3,750,952,806 | 5,506,147,925 |
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