有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/18-2023/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年11月17日現在) | 第16期 (2023年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,792,973 | 56,725,279 |
| 親投資信託受益証券 | 2,739,079,115 | 2,408,772,227 |
| 流動資産合計 | 2,801,872,088 | 2,465,497,506 |
| 資産合計 | 2,801,872,088 | 2,465,497,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,933,224 | 20,897,385 |
| 未払解約金 | 3,667,028 | 4,788,210 |
| 未払受託者報酬 | 1,432,966 | 1,308,877 |
| 未払委託者報酬 | 27,226,245 | 24,868,700 |
| 未払利息 | 95 | 43 |
| その他未払費用 | 42,924 | 39,203 |
| 流動負債合計 | 57,302,482 | 51,902,418 |
| 負債合計 | 57,302,482 | 51,902,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,266,656,734 | 2,089,738,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 477,912,872 | 323,856,544 |
| (分配準備積立金) | 343,400,675 | 278,055,017 |
| 元本等合計 | 2,744,569,606 | 2,413,595,088 |
| 純資産合計 | 2,744,569,606 | 2,413,595,088 |
| 負債純資産合計 | 2,801,872,088 | 2,465,497,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
