有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月19日-令和2年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年11月18日現在) | 第13期 (2020年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,477,239 | 32,530,120 |
| 親投資信託受益証券 | 3,576,860,728 | 2,481,938,495 |
| 未収入金 | - | 9,428,657 |
| 流動資産合計 | 3,627,337,967 | 2,523,897,272 |
| 資産合計 | 3,627,337,967 | 2,523,897,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,037,914 | - |
| 未払解約金 | 3,059,433 | 11,222,963 |
| 未払受託者報酬 | 2,016,168 | 1,287,799 |
| 未払委託者報酬 | 38,307,057 | 24,468,198 |
| 未払利息 | 73 | 35 |
| その他未払費用 | 60,423 | 38,576 |
| 流動負債合計 | 50,481,068 | 37,017,571 |
| 負債合計 | 50,481,068 | 37,017,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,518,957,456 | 2,772,384,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,899,443 | △285,504,968 |
| (分配準備積立金) | 499,325,089 | 389,749,699 |
| 元本等合計 | 3,576,856,899 | 2,486,879,701 |
| 純資産合計 | 3,576,856,899 | 2,486,879,701 |
| 負債純資産合計 | 3,627,337,967 | 2,523,897,272 |
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