有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)
野村アフリカ株投資
野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,820,211,445 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,592,141 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,755,619,304 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,071,437,643 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3321 | 円 |
野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,618,732 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 934,002 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,684,730 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,669,786 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011 | 円 |
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,742,247,913 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,742,247,913 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,178,272,572 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1214 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,854,955,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,810,421,778 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,044,533,567 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,746,416,592 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0202 | 円 |
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