有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2021/11/18-2022/11/17)
野村アフリカ株投資
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,714,973,663 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,327,344 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,567,646,319 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,219,297,304 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1570 | 円 |
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,741,317,785 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,748,420 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,562,569,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,131,352,637 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2650 | 円 |
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