有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/18-2023/11/17)
野村アフリカ株投資
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,266,181,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,486,415 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,256,694,911 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,042,926,307 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1046 | 円 |
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,254,287,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,076,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,252,211,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,011,451,456 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2267 | 円 |
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