有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月18日-平成28年11月17日)
野村アフリカ株投資
野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,033,652,630 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,093,350 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,021,559,280 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,823,885,009 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0517 | 円 |
野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,691,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,691,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,689,209 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0007 | 円 |
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,013,504,564 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,013,504,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,287,298,404 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7547 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,048,485,871 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 553,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,047,932,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,636,090,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0210 | 円 |
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