有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/11/18-2024/11/18)
野村アフリカ株投資
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,253,045,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,618,424 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,244,426,944 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,668,240,402 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3454 | 円 |
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,239,951,240 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,239,951,240 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 795,268,597 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8166 | 円 |
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