有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月18日-平成27年11月17日)
野村アフリカ株投資
野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,581,945,056 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,245,260 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,558,699,796 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,526,158,020 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0072 | 円 |
野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,090,950 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,722 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,989,228 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,986,509 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0007 | 円 |
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,590,099,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,273,360 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,573,826,122 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,787,954,142 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6406 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,786,495,057 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,727,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,485,768,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,024,457,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0209 | 円 |
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