有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月20日-令和1年11月18日)
野村アフリカ株投資
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,769,558,937 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,128,081 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,758,430,856 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,500,795,842 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0736 | 円 |
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,759,017,291 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,759,017,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,930,220,444 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9475 | 円 |
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