有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)
野村アフリカ株投資
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,201,623,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,164,128 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,158,459,380 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,632,791,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3293 | 円 |
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,146,014,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,146,014,869 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,690,840,038 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2841 | 円 |
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