有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月18日-平成30年11月19日)
野村アフリカ株投資
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,744,922,324 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,071,565 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,725,850,759 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,702,600,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0063 | 円 |
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,732,599,692 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,732,599,664 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,091,142,502 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7850 | 円 |
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