有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月18日-令和3年11月17日)

【提出】
2022/02/15 9:02
【資料】
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【項目】
51項目
野村アフリカ株投資
2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額2,426,234,125円
Ⅱ 負債総額9,873,365円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,416,360,760円
Ⅳ 発行済口数2,190,355,472口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1032円


(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額2,415,074,125円
Ⅱ 負債総額3,546,627円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,411,527,498円
Ⅳ 発行済口数1,150,592,866口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0959円

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