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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月19日-平成26年12月18日)

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【提出】: 2015/03/11 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期平成25年12月18日現在	第7期平成26年12月18日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		379,898	604,159
		親投資信託受益証券		79,435,769	119,609,189
		流動資産合計		79,815,667	120,213,348
	資産合計			79,815,667	120,213,348
負債の部
	流動負債
		未払解約金		21,688	520
		未払受託者報酬		18,323	28,111
		未払委託者報酬		220,319	337,830
		その他未払費用		2,685	4,139
		流動負債合計		263,015	370,600
	負債合計			263,015	370,600
純資産の部
	元本等
		元本		※1 73,034,878	※1 97,480,751
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,517,774	22,361,997
			(分配準備積立金)	16,029,492	26,194,156
		元本等合計		79,552,652	119,842,748
	純資産合計			79,552,652	119,842,748
負債純資産合計				79,815,667	120,213,348

開示資料

決算

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