有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月19日-平成26年12月18日)

【提出】
2015/03/11 9:05
【資料】
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【項目】
48項目
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第6期
平成25年12月18日現在
第7期
平成26年12月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン379,898604,159
親投資信託受益証券79,435,769119,609,189
流動資産合計79,815,667120,213,348
資産合計79,815,667120,213,348
負債の部
流動負債
未払解約金21,688520
未払受託者報酬18,32328,111
未払委託者報酬220,319337,830
その他未払費用2,6854,139
流動負債合計263,015370,600
負債合計263,015370,600
純資産の部
元本等
元本※1


73,034,878
※1


97,480,751
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)6,517,77422,361,997
(分配準備積立金)16,029,49226,194,156
元本等合計79,552,652119,842,748
純資産合計79,552,652119,842,748
負債純資産合計79,815,667120,213,348