有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2019年12月18日現在 | 第13期 2020年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 481,159 | 472,547 | |||
| 親投資信託受益証券 | 135,569,578 | 6,820,617 | |||
| 未収入金 | - | 123,559,897 | |||
| 流動資産合計 | 136,050,737 | 130,853,061 | |||
| 資産合計 | 136,050,737 | 130,853,061 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,384 | 1,396 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,548 | 22,346 | |||
| 未払委託者報酬 | 188,260 | 186,560 | |||
| その他未払費用 | 5,618 | 5,511 | |||
| 流動負債合計 | 218,810 | 215,813 | |||
| 負債合計 | 218,810 | 215,813 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 98,220,848 | ※1 93,557,729 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,611,079 | 37,079,519 | |||
| (分配準備積立金) | 22,489,743 | 19,934,010 | |||
| 元本等合計 | 135,831,927 | 130,637,248 | |||
| 純資産合計 | 135,831,927 | 130,637,248 | |||
| 負債純資産合計 | 136,050,737 | 130,853,061 | |||