有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2018年12月18日現在 | 第12期 2019年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 99,266 | - | |||
| コール・ローン | 415,791 | 481,159 | |||
| 親投資信託受益証券 | 143,103,611 | 135,569,578 | |||
| 流動資産合計 | 143,618,668 | 136,050,737 | |||
| 資産合計 | 143,618,668 | 136,050,737 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,366 | 2,384 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,979 | 22,548 | |||
| 未払委託者報酬 | 200,174 | 188,260 | |||
| その他未払費用 | 5,918 | 5,618 | |||
| 流動負債合計 | 232,437 | 218,810 | |||
| 負債合計 | 232,437 | 218,810 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 109,880,670 | ※1 98,220,848 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,505,561 | 37,611,079 | |||
| (分配準備積立金) | 21,232,645 | 22,489,743 | |||
| 元本等合計 | 143,386,231 | 135,831,927 | |||
| 純資産合計 | 143,386,231 | 135,831,927 | |||
| 負債純資産合計 | 143,618,668 | 136,050,737 | |||
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