DCダイワ・ターゲットイヤー2020

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)

    【提出】
    2020/03/11 9:10
    【資料】
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    【項目】
    49項目
    (1)【貸借対照表】



    (単位:円)
    第11期
    2018年12月18日現在
    第12期
    2019年12月18日現在
    資産の部
    流動資産
    金銭信託99,266-
    コール・ローン415,791481,159
    親投資信託受益証券143,103,611135,569,578
    流動資産合計143,618,668136,050,737
    資産合計143,618,668136,050,737
    負債の部
    流動負債
    未払解約金2,3662,384
    未払受託者報酬23,97922,548
    未払委託者報酬200,174188,260
    その他未払費用5,9185,618
    流動負債合計232,437218,810
    負債合計232,437218,810
    純資産の部
    元本等
    元本※1
    109,880,670
    ※1
    98,220,848
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)33,505,56137,611,079
    (分配準備積立金)21,232,64522,489,743
    元本等合計143,386,231135,831,927
    純資産合計143,386,231135,831,927
    負債純資産合計143,618,668136,050,737

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