有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2021/12/21-2022/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2021年12月20日現在 | 第15期 2022年12月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 372,736 | 317,988 | |||
| 親投資信託受益証券 | 113,448,264 | 98,008,375 | |||
| 流動資産合計 | 113,821,000 | 98,326,363 | |||
| 資産合計 | 113,821,000 | 98,326,363 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 19,735 | 16,405 | |||
| 未払委託者報酬 | 125,224 | 104,184 | |||
| その他未払費用 | 4,835 | 4,004 | |||
| 流動負債合計 | 149,794 | 124,593 | |||
| 負債合計 | 149,794 | 124,593 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 81,760,592 | ※1 70,965,911 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,910,614 | 27,235,859 | |||
| (分配準備積立金) | 15,811,740 | 13,057,878 | |||
| 元本等合計 | 113,671,206 | 98,201,770 | |||
| 純資産合計 | 113,671,206 | 98,201,770 | |||
| 負債純資産合計 | 113,821,000 | 98,326,363 | |||
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