有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)

【提出】
2018/03/09 9:29
【資料】
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【項目】
48項目
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第9期
平成28年12月19日現在		第10期
平成29年12月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン569,256575,224
親投資信託受益証券165,084,842159,201,772
未収入金57,000875,000
流動資産合計165,711,098160,651,996
資産合計165,711,098160,651,996
負債の部
流動負債
未払解約金56,371868,468
未払受託者報酬25,75927,857
未払委託者報酬214,936232,445
その他未払費用6,4396,881
流動負債合計303,5051,135,651
負債合計303,5051,135,651
純資産の部
元本等
元本※1


130,096,100		※1


120,029,955
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)35,311,49339,486,390
(分配準備積立金)23,571,44924,909,465
元本等合計165,407,593159,516,345
純資産合計165,407,593159,516,345
負債純資産合計165,711,098160,651,996