有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/20-2023/12/18)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2022年12月19日現在 | 第16期 2023年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 317,988 | 300,842 | |||
| 親投資信託受益証券 | 98,008,375 | 93,086,109 | |||
| 流動資産合計 | 98,326,363 | 93,386,951 | |||
| 資産合計 | 98,326,363 | 93,386,951 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 16,405 | 15,437 | |||
| 未払委託者報酬 | 104,184 | 98,034 | |||
| その他未払費用 | 4,004 | 3,769 | |||
| 流動負債合計 | 124,593 | 117,240 | |||
| 負債合計 | 124,593 | 117,240 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 70,965,911 | ※1 67,621,761 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,235,859 | 25,647,950 | |||
| (分配準備積立金) | 13,057,878 | 11,398,950 | |||
| 元本等合計 | 98,201,770 | 93,269,711 | |||
| 純資産合計 | 98,201,770 | 93,269,711 | |||
| 負債純資産合計 | 98,326,363 | 93,386,951 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
