有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/12/19-2025/12/18)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2024年12月18日現在 | 第18期 2025年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 237,070 | 219,754 | |||
| 親投資信託受益証券 | 73,149,965 | 67,911,909 | |||
| 流動資産合計 | 73,387,035 | 68,131,663 | |||
| 資産合計 | 73,387,035 | 68,131,663 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 12,278 | 11,373 | |||
| 未払委託者報酬 | 78,170 | 72,224 | |||
| その他未払費用 | 2,928 | 2,745 | |||
| 流動負債合計 | 93,376 | 86,342 | |||
| 負債合計 | 93,376 | 86,342 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 53,553,866 | ※1 49,828,574 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,739,793 | 18,216,747 | |||
| (分配準備積立金) | 8,948,593 | 7,512,170 | |||
| 元本等合計 | 73,293,659 | 68,045,321 | |||
| 純資産合計 | 73,293,659 | 68,045,321 | |||
| 負債純資産合計 | 73,387,035 | 68,131,663 | |||
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