有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成29年12月18日現在 | 第11期 平成30年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 99,266 | |||
| コール・ローン | 575,224 | 415,791 | |||
| 親投資信託受益証券 | 159,201,772 | 143,103,611 | |||
| 未収入金 | 875,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 160,651,996 | 143,618,668 | |||
| 資産合計 | 160,651,996 | 143,618,668 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 868,468 | 2,366 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,857 | 23,979 | |||
| 未払委託者報酬 | 232,445 | 200,174 | |||
| その他未払費用 | 6,881 | 5,918 | |||
| 流動負債合計 | 1,135,651 | 232,437 | |||
| 負債合計 | 1,135,651 | 232,437 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 120,029,955 | ※1 109,880,670 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,486,390 | 33,505,561 | |||
| (分配準備積立金) | 24,909,465 | 21,232,645 | |||
| 元本等合計 | 159,516,345 | 143,386,231 | |||
| 純資産合計 | 159,516,345 | 143,386,231 | |||
| 負債純資産合計 | 160,651,996 | 143,618,668 | |||