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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月19日-令和3年12月20日)

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【提出】: 2022/03/11 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期 2020年12月18日現在	第14期 2021年12月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		472,547	372,736
		親投資信託受益証券		6,820,617	113,448,264
		未収入金		123,559,897	-
		流動資産合計		130,853,061	113,821,000
	資産合計			130,853,061	113,821,000
負債の部
	流動負債
		未払解約金		1,396	-
		未払受託者報酬		22,346	19,735
		未払委託者報酬		186,560	125,224
		その他未払費用		5,511	4,835
		流動負債合計		215,813	149,794
	負債合計			215,813	149,794
純資産の部
	元本等
		元本		※1 93,557,729	※1 81,760,592
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	37,079,519	31,910,614
			(分配準備積立金)	19,934,010	15,811,740
		元本等合計		130,637,248	113,671,206
	純資産合計			130,637,248	113,671,206
負債純資産合計				130,853,061	113,821,000

開示資料

決算

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