有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月19日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2020年12月18日現在 | 第14期 2021年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 472,547 | 372,736 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,820,617 | 113,448,264 | |||
| 未収入金 | 123,559,897 | - | |||
| 流動資産合計 | 130,853,061 | 113,821,000 | |||
| 資産合計 | 130,853,061 | 113,821,000 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,396 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 22,346 | 19,735 | |||
| 未払委託者報酬 | 186,560 | 125,224 | |||
| その他未払費用 | 5,511 | 4,835 | |||
| 流動負債合計 | 215,813 | 149,794 | |||
| 負債合計 | 215,813 | 149,794 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 93,557,729 | ※1 81,760,592 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,079,519 | 31,910,614 | |||
| (分配準備積立金) | 19,934,010 | 15,811,740 | |||
| 元本等合計 | 130,637,248 | 113,671,206 | |||
| 純資産合計 | 130,637,248 | 113,671,206 | |||
| 負債純資産合計 | 130,853,061 | 113,821,000 | |||
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