有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月19日-平成27年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成26年12月18日現在 | 第8期 平成27年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 604,159 | 813,268 | |||
| 親投資信託受益証券 | 119,609,189 | 153,655,890 | |||
| 流動資産合計 | 120,213,348 | 154,469,158 | |||
| 資産合計 | 120,213,348 | 154,469,158 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 520 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 28,111 | 39,213 | |||
| 未払委託者報酬 | 337,830 | 471,136 | |||
| その他未払費用 | 4,139 | 5,790 | |||
| 流動負債合計 | 370,600 | 516,139 | |||
| 負債合計 | 370,600 | 516,139 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 97,480,751 | ※1 122,400,946 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,361,997 | 31,552,073 | |||
| (分配準備積立金) | 26,194,156 | 25,598,991 | |||
| 元本等合計 | 119,842,748 | 153,953,019 | |||
| 純資産合計 | 119,842,748 | 153,953,019 | |||
| 負債純資産合計 | 120,213,348 | 154,469,158 | |||