有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月19日-平成26年12月18日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 43,861,064 | 0.8038 35,256,523 | 0.8227 36,084,497 | 30.74 | |
| 2 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 20,926,326 | 1.2137 25,398,796 | 1.2176 25,479,894 | 21.70 | |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,704,750 | 2.9260 19,618,342 | 2.9482 19,766,943 | 16.84 | |
| 4 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,450,323 | 1.9286 18,225,938 | 2.0305 19,188,880 | 16.35 | |
| 5 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,872,359 | 2.0760 8,039,074 | 2.1620 8,372,040 | 7.13 | |
| 6 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,414,102 | 2.3328 7,964,588 | 2.4252 8,279,880 | 7.05 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.81% |
| 合計 | 99.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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