- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)
| (2) 【投資資産】 (2020年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 86,721,610 | 1.0470 90,806,008 | 1.0469 90,788,853 | 32.69 |
| 2 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 20,956,465 | 3.0263 63,420,639 | 3.0356 63,615,445 | 22.91 |
| 3 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 48,718,732 | 1.1954 58,239,721 | 1.2046 58,686,584 | 21.13 |
| 4 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 11,673,440 | 3.0726 35,867,904 | 3.0882 36,049,917 | 12.98 |
| 5 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,976,866 | 2.7416 13,644,887 | 2.8574 14,220,896 | 5.12 |
| 6 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,193,788 | 2.2517 13,947,064 | 2.2276 13,797,282 | 4.97 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.81% |
| 合計 | 99.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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