有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)
| (2) 【投資資産】 (2018年12月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 47,736,425 | 1.2782 61,021,472 | 1.2814 61,169,454 | 27.30 |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 53,037,102 | 0.9907 52,548,328 | 0.9490 50,332,209 | 22.46 |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 17,700,485 | 2.7632 48,911,750 | 2.7423 48,540,040 | 21.66 |
| 4 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 13,354,444 | 2.2866 30,537,246 | 2.1941 29,300,985 | 13.08 |
| 5 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,107,969 | 2.6624 13,599,457 | 2.6300 13,433,958 | 6.00 |
| 6 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,164,552 | 2.2081 13,611,947 | 2.1021 12,958,504 | 5.78 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 96.28% |
| 合計 | 96.28% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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