有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)
| (2) 【投資資産】 (2019年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 61,866,690 | 1.2994 80,394,546 | 1.3012 80,500,937 | 29.89 |
| 2 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 20,523,301 | 2.8841 59,192,257 | 2.8900 59,312,339 | 22.02 |
| 3 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 52,354,987 | 1.1304 59,185,431 | 1.1211 58,695,175 | 21.79 |
| 4 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 13,337,706 | 2.7892 37,202,067 | 2.8314 37,764,380 | 14.02 |
| 5 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,941,562 | 3.2293 15,958,264 | 3.3004 16,309,131 | 6.05 |
| 6 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,338,513 | 2.4993 15,842,123 | 2.5654 16,260,821 | 6.04 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.81% |
| 合計 | 99.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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