- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/20-2023/12/18)
| (2) 【投資資産】 (2023年12月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 201,541,458 | 1.0421 210,026,354 | 1.0429 210,187,586 | 37.73 |
| 2 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 37,211,866 | 3.3973 126,419,874 | 3.4344 127,800,432 | 22.94 |
| 3 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 55,674,341 | 1.6623 92,549,322 | 1.7002 94,657,514 | 16.99 |
| 4 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 12,449,159 | 5.2971 65,944,442 | 5.3712 66,866,922 | 12.00 |
| 5 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,083,043 | 3.4816 28,141,924 | 3.5535 28,723,093 | 5.16 |
| 6 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,533,786 | 3.2151 27,437,443 | 3.2510 27,743,338 | 4.98 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.80% |
| 合計 | 99.80% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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