有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月19日-平成28年12月19日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 59,920,087 | 0.9417 56,430,191 | 0.9248 55,414,096 | 26.76 | |
| 2 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 40,898,481 | 1.2651 51,742,340 | 1.2677 51,847,004 | 25.04 | |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 16,058,578 | 2.7053 43,444,671 | 2.7085 43,494,658 | 21.00 | |
| 4 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 14,869,501 | 2.0917 31,103,176 | 2.0719 30,808,119 | 14.88 | |
| 5 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,993,885 | 2.4441 12,205,618 | 2.5380 12,674,480 | 6.12 | |
| 6 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,761,576 | 2.1601 12,445,799 | 2.1569 12,427,143 | 6.00 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.80% |
| 合計 | 99.80% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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