有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月19日-平成27年12月18日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年1月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 56,839,600 | 0.9075 51,582,132 | 0.8539 48,535,334 | 29.63 | |
| 2 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 30,517,075 | 1.2305 37,552,284 | 1.2466 38,042,585 | 23.22 | |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 10,808,644 | 2.8565 30,874,940 | 2.8599 30,911,640 | 18.87 | |
| 4 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 14,255,989 | 1.9843 28,288,974 | 1.8297 26,084,183 | 15.92 | |
| 5 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,345,454 | 2.2959 9,977,092 | 2.3593 10,252,229 | 6.26 | |
| 6 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,743,961 | 2.1576 10,235,871 | 2.0429 9,691,437 | 5.92 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.81% |
| 合計 | 99.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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