有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月19日-令和3年12月20日)
| (2) 【投資資産】 (2021年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 136,373,901 | 1.0451 142,537,838 | 1.0447 142,469,814 | 34.64 |
| 2 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 29,760,145 | 3.1416 93,496,607 | 3.1565 93,937,897 | 22.84 |
| 3 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 57,318,392 | 1.3231 75,843,016 | 1.3593 77,912,890 | 18.94 |
| 4 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 12,715,793 | 4.0756 51,824,957 | 4.2776 54,393,076 | 13.23 |
| 5 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,270,973 | 3.1950 20,035,759 | 3.3585 21,061,062 | 5.12 |
| 6 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,032,754 | 3.3451 20,180,725 | 3.4288 20,685,106 | 5.03 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.80% |
| 合計 | 99.80% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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