有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/12/19-2025/12/18)
| (2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 295,760,147 | 1.0368 306,668,771 | 1.0354 306,230,056 | 44.71 |
| 2 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 35,279,714 | 4.0312 142,220,432 | 4.0774 143,849,505 | 21.00 |
| 3 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 37,305,727 | 2.5272 94,279,033 | 2.5696 95,860,796 | 14.00 |
| 4 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,009,709 | 8.3476 66,862,014 | 8.6195 69,039,686 | 10.08 |
| 5 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,943,573 | 4.2653 33,881,988 | 4.3338 34,425,856 | 5.03 |
| 6 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,574,472 | 3.9504 33,872,828 | 3.9892 34,205,283 | 4.99 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.80% |
| 合計 | 99.80% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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