有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/12/19-2024/12/18)
| (2) 【投資資産】 (2024年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 242,906,880 | 1.0366 251,797,282 | 1.0367 251,821,562 | 40.50 |
| 2 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 36,693,061 | 3.6991 135,734,971 | 3.7621 138,042,964 | 22.20 |
| 3 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 48,971,311 | 1.9978 97,835,936 | 2.0481 100,298,142 | 16.13 |
| 4 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,583,884 | 7.1468 68,494,103 | 7.2380 69,368,152 | 11.16 |
| 5 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,903,902 | 3.0409 30,117,156 | 3.1195 30,895,222 | 4.97 |
| 6 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,353,279 | 4.1015 30,159,489 | 4.0931 30,097,706 | 4.84 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.81% |
| 合計 | 99.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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