有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成25年 1月17日現在) | 第6期 (平成26年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,416,252 | 5,370,953 |
| 親投資信託受益証券 | 140,190,107 | 207,289,082 |
| 未収利息 | 1 | 4 |
| 流動資産合計 | 141,606,360 | 212,660,039 |
| 資産合計 | 141,606,360 | 212,660,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,000 | ― |
| 未払解約金 | ― | 2,690,699 |
| 未払受託者報酬 | 43,575 | 97,949 |
| 未払委託者報酬 | 677,807 | 1,523,617 |
| その他未払費用 | 2,366 | 5,380 |
| 流動負債合計 | 743,748 | 4,317,645 |
| 負債合計 | 743,748 | 4,317,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 167,559,680 | 220,378,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,697,068 | △12,036,188 |
| 元本等合計 | 140,862,612 | 208,342,394 |
| 純資産合計 | 140,862,612 | 208,342,394 |
| 負債純資産合計 | 141,606,360 | 212,660,039 |
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