有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月19日-平成29年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成28年 1月18日現在) | 第9期 (平成29年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 211,530 |
| コール・ローン | 4,842,338 | 5,921,237 |
| 親投資信託受益証券 | 296,038,224 | 317,703,288 |
| 未収入金 | - | 10,000 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 300,880,563 | 323,846,055 |
| 資産合計 | 300,880,563 | 323,846,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 710,000 | - |
| 未払解約金 | - | 1,904,049 |
| 未払受託者報酬 | 156,800 | 155,495 |
| 未払委託者報酬 | 2,439,047 | 2,418,679 |
| 未払利息 | - | 17 |
| その他未払費用 | 8,655 | 8,640 |
| 流動負債合計 | 3,314,502 | 4,486,880 |
| 負債合計 | 3,314,502 | 4,486,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 273,888,050 | 273,271,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,678,011 | 46,087,879 |
| 元本等合計 | 297,566,061 | 319,359,175 |
| 純資産合計 | 297,566,061 | 319,359,175 |
| 負債純資産合計 | 300,880,563 | 323,846,055 |
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