有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/01/18-2023/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2022年 1月17日現在) | 第15期 (2023年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 231,333 | 240,596 |
| コール・ローン | 7,198,053 | 11,195,510 |
| 親投資信託受益証券 | 379,190,139 | 370,166,327 |
| 流動資産合計 | 386,619,525 | 381,602,433 |
| 資産合計 | 386,619,525 | 381,602,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 191,856 | 198,724 |
| 未払委託者報酬 | 2,984,929 | 3,091,858 |
| その他未払費用 | 10,602 | 10,987 |
| 流動負債合計 | 3,187,387 | 3,301,569 |
| 負債合計 | 3,187,387 | 3,301,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 263,943,849 | 275,539,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,488,289 | 102,761,673 |
| (分配準備積立金) | 86,798,612 | 84,829,285 |
| 元本等合計 | 383,432,138 | 378,300,864 |
| 純資産合計 | 383,432,138 | 378,300,864 |
| 負債純資産合計 | 386,619,525 | 381,602,433 |
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