有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月20日-平成28年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成27年 1月19日現在) | 第8期 (平成28年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,106,426 | 4,842,338 |
| 親投資信託受益証券 | 352,817,050 | 296,038,224 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 357,923,477 | 300,880,563 |
| 資産合計 | 357,923,477 | 300,880,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 830,000 | 710,000 |
| 未払受託者報酬 | 151,883 | 156,800 |
| 未払委託者報酬 | 2,362,628 | 2,439,047 |
| その他未払費用 | 8,374 | 8,655 |
| 流動負債合計 | 3,352,885 | 3,314,502 |
| 負債合計 | 3,352,885 | 3,314,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 280,497,170 | 273,888,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,073,422 | 23,678,011 |
| 元本等合計 | 354,570,592 | 297,566,061 |
| 純資産合計 | 354,570,592 | 297,566,061 |
| 負債純資産合計 | 357,923,477 | 300,880,563 |
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