有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/18-2025/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2024年 1月17日現在) | 第17期 (2025年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 172,736 | 60,920 |
| コール・ローン | 6,918,248 | 7,900,095 |
| 親投資信託受益証券 | 396,541,045 | 397,408,874 |
| 流動資産合計 | 403,632,029 | 405,369,889 |
| 資産合計 | 403,632,029 | 405,369,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,770 | 102,322 |
| 未払受託者報酬 | 192,487 | 205,742 |
| 未払委託者報酬 | 2,994,952 | 3,201,173 |
| その他未払費用 | 10,634 | 9,059 |
| 流動負債合計 | 3,209,843 | 3,518,296 |
| 負債合計 | 3,209,843 | 3,518,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 261,156,312 | 252,506,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,265,874 | 149,344,784 |
| (分配準備積立金) | 84,277,483 | 87,552,428 |
| 元本等合計 | 400,422,186 | 401,851,593 |
| 純資産合計 | 400,422,186 | 401,851,593 |
| 負債純資産合計 | 403,632,029 | 405,369,889 |
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