有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月18日-平成27年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成26年 1月17日現在) | 第7期 (平成27年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,370,953 | 5,106,426 |
| 親投資信託受益証券 | 207,289,082 | 352,817,050 |
| 未収利息 | 4 | 1 |
| 流動資産合計 | 212,660,039 | 357,923,477 |
| 資産合計 | 212,660,039 | 357,923,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 830,000 |
| 未払解約金 | 2,690,699 | - |
| 未払受託者報酬 | 97,949 | 151,883 |
| 未払委託者報酬 | 1,523,617 | 2,362,628 |
| その他未払費用 | 5,380 | 8,374 |
| 流動負債合計 | 4,317,645 | 3,352,885 |
| 負債合計 | 4,317,645 | 3,352,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 220,378,582 | 280,497,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,036,188 | 74,073,422 |
| 元本等合計 | 208,342,394 | 354,570,592 |
| 純資産合計 | 208,342,394 | 354,570,592 |
| 負債純資産合計 | 212,660,039 | 357,923,477 |
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