有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/18-2024/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2023年 1月17日現在) | 第16期 (2024年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 240,596 | 172,736 |
| コール・ローン | 11,195,510 | 6,918,248 |
| 親投資信託受益証券 | 370,166,327 | 396,541,045 |
| 流動資産合計 | 381,602,433 | 403,632,029 |
| 資産合計 | 381,602,433 | 403,632,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 11,770 |
| 未払受託者報酬 | 198,724 | 192,487 |
| 未払委託者報酬 | 3,091,858 | 2,994,952 |
| その他未払費用 | 10,987 | 10,634 |
| 流動負債合計 | 3,301,569 | 3,209,843 |
| 負債合計 | 3,301,569 | 3,209,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,539,191 | 261,156,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,761,673 | 139,265,874 |
| (分配準備積立金) | 84,829,285 | 84,277,483 |
| 元本等合計 | 378,300,864 | 400,422,186 |
| 純資産合計 | 378,300,864 | 400,422,186 |
| 負債純資産合計 | 381,602,433 | 403,632,029 |
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